稀土一個月大漲近40%,股民還能「上車」嗎?
8月4日,A股市場上的稀土板塊表現出色。截止當日(8月4日)收盤,板塊內多隻個股漲停。
而近期的稀土走勢,竟已有當初白酒的味道了。
數據顯示,截至7月1日-30日,中證稀土產業指數一個月內漲逾40%。
此外,板塊內還誕生了多隻大牛股。如龍頭股北方稀土,年內股價漲幅高達244%;盛和資源,年內股價漲幅為160%。
稀土板塊為啥突然火了?
隨着新能源汽車、風力發電等新興下游需求的爆發,賦予稀土需求端更高的成長性。
據測算,按照2025年全球新增約2089萬輛新能源車測算,對於磁材的拉動有望達到7.3萬噸,摺合鐠釹氧化物的需求為2.3萬噸,5年年均增速為45%。
而近期工信部稱將推動《稀土管理條例》儘快出台。
對供應實施嚴格的控制,意味着稀土只會越「稀」,按土賣的日子一去不復返了。
與此同時,緬甸作為全球第三大稀土礦生產國,疫情升溫或將進一步加劇稀土供給短缺。
供需矛盾下,7月份以來稀土價格持續上漲。
此外,今年上半年稀土出口情況向好,中國稀土及其製品出口共計51602噸,較去年同期的21115噸增長144.38%。
世界的稀土礦並不是中國一家獨大,中國之所以可以影響世界稀土供應的最重要的核心在於分離冶煉以及配套高效的產業鏈優勢。
有股民表示:整個稀土板塊不只是處於「主升浪」,而是「瘋狗浪」。
機構稱估值有望迎來重構
稀土前期漲幅那麼大,後市還有上漲空間嗎?
業內人士指出,新能源汽車等新興下游需求開始爆發,政策端對上游供給或將持續嚴控,稀土行業歷史性拐點已經到來,稀土板塊或迎來業績與估值的戴維斯雙擊。
東北證券表示,稀土的新能源上游材料屬性正逐步強化,未來十年需求增速或達10%以上,龍頭公司對應增速有望超20%。
並表示,當前稀土正站在供需重塑新時代的起點,未來稀土板塊將不再是空泛的主題投資,而是投資實實在在的產業變革和行業中長期高景氣度。
中信證券也認為,政策的逐步推出,有望保障稀土行業中長期高質量發展,稀土板塊或迎來業績與估值的戴維斯雙擊,稀土資源戰略價值重估進行時。
多利空打擊,泡沫終於要破了
A股三大指數今日集體收跌,兩市約3000家個股下跌,交易額突破1.2萬億元,連續第12個交易日破萬億。
板塊方面,鋰電等高位熱門賽道股表現分化,軍工股全天大漲,航母、大飛機等概念表現強勢。另外,國產軟件、光刻膠、白酒股表現萎靡,地產股有所活躍。盤面上,國防軍工、種植業與林業、房地產開發漲幅居前,計算機應用、化工新材料、證券等跌幅前列。
截至收盤,滬指跌0.31%,報收3466點;深成指跌0.79%,報收14872點;創業板指跌0.86%,報收3532點。北向資金凈流出19.65億元。