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黄金(9月9日)日内交易分析:多头准备好!6月来首触及50日均线,避险倾向助黄金回升

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  摘要:金价自月度新低1907美元起迅速反弹,本周开盘后与上周几乎持平;随着美元在9月的拥挤得以延续,近期市场趋势可能助金价高位持稳。

 

  黄金价格交投在8月交易区间内,自6月后首度触及50日移动平均线(目前位于1912美元)。但是,金价自记录高点2075美元一线起回调,可能证明上行动能可能耗尽,而不是随着2020年初至今每个月均创年度新高,黄金的看涨投资者的趋势发生改变。金价移动平均线年初至今的上行趋势仍在延续。

  美国非农就业报告带来的反应有限,即使美国投资者在假期结束后回归市场,这暗示了金价将持续盘整。金价或将在美联储利率决议(定于9月16日举行)公布9月经济预测摘要之前面临区间交易条件。

 

  美联储联邦公开市场委员会考虑采用基于结果的策略,而非基于确定日期的前瞻指引。此次公布的最新预测是否预示着货币政策前景转变仍有待观察。但是,美联储官员似乎仍在计划“在一段时间内实现2%平均通胀目标”,这一点似乎仍将在美国大选前保持不变。

 

  接下来,美联储可能会继续“至少按目前的速度购买美国国债、机构住宅和商业抵押担保证券”。而美联储主席鲍威尔及其同僚可能会在8月将资产负债表回升至7万亿美元以上,而这将进一步提振金价。

 

  在此之前,在全球股市普遍承压之际,纳指和标普500处于不稳定的位置,金价或将继续巩固。但是,随着美元指数形成看跌旗形形态,美元拥挤可能会继续与黄金的看涨倾向一同出现。

 

  散户情绪报告显示,散户投资者在美元/瑞郎、美元/加元和美元/日元均为净多头,而散户在澳元/美元、英镑/美元、欧元/美元和纽元/美元则都是净空头。

 

  尽管如此,但金价从记录高点2075美元开始的回撤可能被证明是看涨倾向出现疲惫,而不是市场行为的改变。低利率环境和不断扩张的美联储资产负债表提高了黄金的吸引力。若RSI指标从6月以来的最低水平反弹,则可能有助于8月形成的格局的延续。

 

  金价日线图:

  黄金价格日线图

  金价在2020年迄今的每个月均创年度新高,其技术前景仍然具有建设性。随着金价创下2020年新高2075美元,其看涨前景也在8月形成。

  尽管相对强弱指标(RSI)未能维持6月以来的高位,但金价仍刷新了2011年9月创下的历史高点1921美元。RSI指标上升并在今年第三次进入超买区域,也创下2020年新高。

 

  接下来,RSI指标突破8月下降趋势出现卖出信号,这可能表明看涨动能出现潜在疲惫,而不是趋势发生变化。若RSI指标自6月以来的最低水平反弹,则可能有助于检验楔形/三角形形态的形成。

 

  随着金价尝试收盘跌破1907美元(100%斐波延展)-1920美元(161.8%斐波延展)的区域,在跌破前金价仍将持续盘整。但金价需收于1971美元(100%斐波延展)-1985美元(261.8%斐波延展)附近的斐波重叠区域上方,才可能使2016美元(38.2%斐波延展)-2025美元(78.6%斐波延展)区域重新受到关注。

 

  接下来,若金价突破/收于2016美元(38.2%斐波延展)-2025美元(78.6%斐波延展)的区域上方,才可能为创历史新高2075美元敞开大门。下一个值得关注区域位于2064美元(50%斐波延展)附近,其次是2092美元(161.8%斐波延展)。

 

黄金行情后市展望

 

  周二(9月9日)纽市盘中,金价剧烈震荡,现货黄金一度跌逾1%,刷新近二周低点至1906.72美元/盎司,后大幅回升,最高触及1940.82美元,现回落至1930关口附近,此前美股抛售促使投资者入手黄金以求避险,投资者权衡美国股市跌势加剧与,纽约市的黄金价格大幅波动。现货金一次下跌逾1%,创近两周低点至1,906.72美元/盎司,然后大幅反弹,最高至1,940.82美元,目前回落至1930年。在附近,美国股票的抛售曾促使投资者购买黄金以寻求对冲。投资者权衡了美元上涨的影响。国股市加剧下跌和美元上涨的影响。

 

  宝盛银行(Julius Baer)分析师Carsten Menke指出,美元走高黄金承压,不过市场长期不确定性为黄金下方提供了支撑。

 

  道明证券全球大宗商品策略主管Bart Melek称,黄金的反弹主要是因为超卖,而不是基本面,本质上是技术性的,50日均线所在的1909美元提供了支撑。

一夜之间,美股、原油、金银、加密货币都在暴跌!科技股继续走低,苹果跌超7%,报112美元/股。

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  一夜之间,美股原油金银加密货币都在暴跌!科技股继续走低,苹果跌超7%,报112美元/股。

 

       一夜之间,金融市场发生了翻天覆地的变化。从高歌猛进变成了惴惴不安,从狂欢变成了恐慌。美股金银加密货币原油都在暴跌,这让投资者感到困惑。

 

  传统避险资产黄金并没有在美股大跌的同时起到避险作用。国际金价创近一周新低,COMEX黄金12月合约收报1937.80美元/盎司,跌0.4%,FXTM分析师奥图努加预计,短期金价可能维持宽幅最大,支撑位和阻力位分别在1910和1985美元。

 

  国际油价盘中一度跌至近一个月低位,市场担心疫情对能源需求造成冲击,临近尾盘跌幅有所收窄,WTI原油近月合约收报41.37美元/桶,跌0.3%,布伦特原油近月合约跌0.7%,报44.13美元/桶。

比特币曲线图

  比特币周四也一度暴跌超6%,近一个月首次下破11000关口。周五亚盘早盘时段,交易平台Bitstamp报价显示,比特币短线暴跌逾10%,一度跌破10000美元关口,刷新7月27日以来新低。此外,加密货币集体走低,以太坊走低,日内跌15.01%,现报373.88美元/枚;瑞波币跌破0.24美元/枚,日内跌13.07%。

 

  《科创板日报》4日讯,纳指今日再度大跌,现跌4%,两日累跌超千点。科技股继续走低,苹果跌超7%,报112美元/股。

周四(9月3日)现货黄金下跌 市场仍倾向于持有黄金

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  周四(9月3日)现货黄金震荡下行,黄金大跌1.5%。

  周三美元延续涨势,因欧元在触及1.2关口继续回落,欧洲央行首席经济学家的讲话也短时间逆转了欧元的涨势,欧洲央行首席经济学家连恩暗示,欧洲央行对欧元升值和美元下跌感到不安。此外,在本周五非农数据公布前,投资者削减美元空头持仓,也支撑美元。受此影响,周三黄金大跌1.5%。同时周三公布的美国工厂订单数据继续显示美国的制造业改善也对黄金构成压力。

黄金价格

  尽管美元反弹和制造业数据继续向好打压金价,但是相较而言,市场更加关注美国就业市场的表现,这对于美国经济复苏产生至关重要的影响。近期一系列数据均显示就业市场持续疲软,包括在过去的22周中,有21周初请失业金人数在100万以上,以及制造业就业数据仍处于荣枯线下方。同时周三公布的ADP就业数据大幅不及预期,都凸显了本次非农数据可能表现不佳。考虑到近期美联储调整通胀目标时强调将改善就业市场作为主要目标,这意味着如果劳动力市场持续走软,将会更长时间维持宽松。

 

  同时美国不断激增的债务水平和减少的财政收入意味着美联储不得不提高通胀,将债务货币化,从而为实施财政刺激提供空间。

 

  总体而言,尽管美元反弹短时间施压金价,但是疲弱的就业数据以及美联储持续宽松的预期将持续支撑金价。同时美股受益于美联储的宽松持续走高也部分挤压黄金买需,且数据7月以来黄金的交易活跃度下降,但是美股和实体经济脱钩最终将导致股市回落,且市场的黄金持有量仍处于创纪录的水平,黄金长多趋势未改。

 

  技术面而言,尽管周三黄金下跌,但是仍在2075.47/1863.16的61.8%分位1944.16美元附近获得了支撑,但是一根大阴线使得这个支撑不稳固,不排除有再次跌破1940美元关口的可能,但是预计在此前关键的1920-1900区间获得支撑。但是如果日内收于61.8%分位上方,预计黄金将继续反弹。

  日内关注美国失业金数据。

 

  欧洲央行暗示对欧元升值和美元下跌不安,且非农前市场调整仓位支撑美元

  美元周三延续涨势,欧元下跌,从前一交易日触及的1.20关键水平回落。

 

  分析人士将周三走势逆转归因于获利了结和欧元周二触及1.20美元后遭遇的技术阻力,同时欧洲央行首席经济学家连恩的讲话引发这一逆转。他表示,欧元兑美元汇率对货币政策“确实很重要”。

  法国兴业银行(Societe Generale)外汇策略师Kenneth Broux表示,连恩的讲话表明,欧洲央行对欧元升值和美元下跌感到不安,这表明央行正在密切关注通胀。

  自上周美联储宣布将容忍通胀在一段时期内偏高,并更多地关注就业以来,欧元一直在上涨,而美元则在下跌。这一政策调整鼓励交易员抛售美元,押注美国利率将在更长时间内保持在低位。这轮抛售的主要受益者是欧元,欧元兑美元周二早盘升至1.2011,为2018年5月以来最高。

  Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示:“显然,欧元上涨背后动能强大,大量投机性布仓推高欧元,大量中长期投资大户的资金流动对欧元有利。但连恩昨天的讲话表明,未来几个月我们可能会看到更多欧洲央行官员的讲话,这肯定有助于大幅削弱欧元兑美元的这种动能。”

 

  周三下跌0.61%,回吐了自上周四美联储主席鲍威尔讲话以来的所有涨幅。尽管如此,欧元仍比3月触及的低位上涨了10%以上。周二欧元升穿1.20美元大关,引发做多欧元的交易员获利了结。

  Schamotta表示:“考虑到欧元的超买仓位,这确实感觉像是技术性回调。我认为连恩的讲话确实触发了一些美元空头轧空。”

  另一个支撑美元的因素是,非农前,投资者削减美元空头持仓,但是市场料在周五非农数据公布后再次对仓位进行调整。

  受美元反弹的影响,周三黄金跌逾1.5%。

  美国工厂订单数据也暗示制造业持续复苏也打压黄金

  另一个打压黄金的因素是市场仍在消化美国制造业复苏的影响,制造业复苏通常是经济复苏的先行指标,而近期美国制造业的强劲反弹引发了外界对受疫情打击的美国经济将迅速复苏的希望。

  ED&F Man Capital Markets分析师Edward Meir表示:“主要因素是美元走强,金价今日走势完全与美元相反。”

  他并称,美国7月工厂订单数据良好也令金价承压。

  美国7月工厂订单增幅高于预期,而周二公布的美国制造业数据显示,8月制造业活动加速至近两年高位,增强了对经济稳步复苏的乐观情绪。

  标普500指数10日来第九日收高,美联储宽松预计料继续支撑股市挤压黄金

  

  指数周三收盘上扬,为10个交易日来第九日收涨,防御型股和价值型股领涨。

  美联储周三公布的褐皮书显示,截至8月底,美国企业活动温和改善,就业普遍增加,但部分地区经济增长仍迟滞。

  蓝筹股道指向2月12日的纪录高点逼近,仅比这一里程碑水平低1.6%,而以科技股为主的纳斯达克指数周三上涨速度放缓,收盘较危机前高点高出近23%。

  尽管从3月低点反弹主要是受美联储提供的支持带动,Ally Invest首席投资策略Lindsey Bell表示,但投资者可能仍在消化美联储上周宣布的新策略,新政策暗示将持续提供支持。

  琼斯工业指数收高454.84点,或1.59%,报29100.5点;

 

 

  指数收高54.19点,或1.54%,报3580.84点;纳斯达克指数收高116.78点,或0.98%,报12056.44点。

  受美联储维持宽松和市场流动性持续改善的影响,美股持续反弹。

 

  追踪市场风险情绪的恐慌指数仍总体维持在今年低点附近,凸显市场风险情绪改善,这将在未来一段时间继续挤压黄金的买需。

  分析师指出,由现金推动的股票回购复苏或给美国股市带来进一步提振。由于疫情导致资金紧张,许多公司在今年早些时候暂停了回购计划。今年第二季度的回购规模从第一季度的1750亿美元骤降至仅300亿美元。但随着美联储注入流动性,经济开始复苏,部分公司已经开始重启回购,或者表示对这一想法持开放态度。例如,芯片巨头英特尔(INTC.US)最近宣布了一项100亿美元的加速股票回购的计划。

 

  不过,Sentiment Trader的Jason Goepfert警告称,情况可能“在年底前发生巨大变化”。

  他指出,包括高估值、过度乐观、以及美股涨势极度偏向科技股等在内的许多情绪指标表明,股市可能走弱。

  就业市场持续释放疲软信号,或为美联储进一步宽松定调,对金价有利

  但是相比较制造业复苏,市场更加关切的是就业市场的状况。

  周三公布的美国8月ADP就业岗位增幅连续第二个月低于预期,这表明随着新冠疫情持续,以及政府支持工人和雇主的资金耗尽,劳动力市场的复苏正在放缓。ADP公布的全国就业报告显示,上月民间就业岗位增加42.8万个,预估为增加95万个。

 

  近期一系列数据都指向美国的就业市场复苏缓慢。

  本周一公布的美国8月ISM制造业就业指数实际公布46.40,前值44.3。分析师指出,虽然该数据超出前值,但仍然低迷,就业分项低迷也可能预示本周非农就业数据表现不佳。

  同时截至8月15日当周,初请失业金人数经季节调整后为110.6万人,分析师之前预估为92.5万人,前一周上修至97.1万人。这导致乐观情绪逆转,在过去的22周中,有21周初请失业金人数在100万以上。

  对此Oxford Economics首席美国经济学家Nancy Vanden Houten指出,美国劳动力市场距离恢复健康状况还有很长的路要走。

 

  值得一提的是在上一次杰克逊霍尔会议上,美国在强调调整通胀目标的同时表示,不再刻意追求通胀,而是把重心放在就业市场上。

  周三美国纽约联储主席、美联储永久票委威廉姆斯表示,全球利率处于低位使得使用货币政策刺激经济变得更加困难,但美联储的新政策框架让其在实现通胀和就业目标方面处于更有利的位置。威廉姆斯表示,该策略清楚地表明,要达到平均通胀目标,通胀在短时间内高于2%是“可取的”,

  并阐明了美联储关注的是就业不足的问题。

  克利夫兰联储主席梅斯特则称,美联储公布的新政策框架明确表示,

  除非出现通胀或金融稳定风险的迹象,否则让劳动力市场恢复强劲这一个关切不会促使联储采取行动。

  梅斯特是2020年票委。

  两个美联储票委都在讲话中提到了劳动力市场恢复强劲是美联储采取行动的关键信号,因此随着美国劳动力市场持续疲软,可能意味着美联储可能在更长时间内维持宽松。

  日内关注美国失业金数据以继续寻找美国就业市场的线索,这对于美联储9月决议将产生重要影响,并在美元和黄金中有所体现。

  值得一提的是,由于本次非农的调查期截至8月中旬,而7月中下旬是美国疫情再度反弹的窗口,这意味着市场的失业风险有回升的可能,这可能在周五的非农数据中有所体现。

  美国2020财年预算赤字料高达3.3万亿美元,或迫使美联储推进债务货币化

  无党派的美国国会预算办公室(CBO)周三表示,2020财年联邦预算赤字将达到3.3万亿美元,相当于国内生产总值(GDP)的16%,低于4月24日初步估计的3.7万亿美元。

 

  国会预算办公室说,预计从10月1日开始的财年联邦预算赤字将降至1.8万亿美元,未来10年总赤字将达到13万亿美元。

  今年到目前为止,逾3万亿美元的新冠大流行紧急救助议案已经成为法律。这些巨额联邦支出导致今年本已庞大的赤字和联邦债务激增。

  Peter G. Peterson Foundation首席执行官Michael Peterson说:“这份报告显示,我们不可持续的财政挑战正在迅速膨胀,因为明年我们的公债规模将超过我们整体经济的规模。”该组织致力于提高公众对美国未来面临的紧迫财政挑战的认识。

  CBO的最新预测不包括国会可能考虑的另一轮新冠救助,救助规模可能超过1万亿美元。国会议员之间的严重分歧延缓了这轮救助的立法。

  今年3.3万亿美元的预算赤字如果成真,将是2019年预算赤字的逾三倍。预算赤字相当于GDP的16%,这将是1945年以来预算赤字在GDP中最大的占比。

 

  另外,国会预算办公室称,公众持有的联邦债务预计将大幅上升,与GDP之比2020年为98%,2019年底为79%,上一次衰退开始之前的2007年为35%。

  值得一提的是CBO预计,今年预算收入将从2019年的近3.5万亿美元降至3.3万亿美元。

  美国债务水平激增和财政收入下降意味着美国的偿债压力加大,同时也限制了美国的财政施展空间。

  考虑到货币政策已经失效,美联储此前一直呼吁国会扩大财政刺激。

  基于此,美联储可能会尝试将债务货币化,即通过通胀来稀释政府的债务,从而为财政提供空间。

  但是反过来这也将推高通胀并打压美元,因此支撑金价。

 

  伦敦金银市场协会:黄金持有量维持创纪录水平,但是7月以来交易活动下降

  根据伦敦金银市场协会(LBMA)的最新贸易数据,尽管交易活动小幅下降,伦敦金库仍保持着黄金和白银的纪录持有量。

  为了提高贵金属市场的透明度,LBMA宣布,现在将根据协会的贸易数据,仅延迟一个月就发布金库保有量数据。

 

  LBMA首席执行官Ruth Crowell表示:“伦敦金银库的持有数据为理解贵金属流入伦敦市场和从伦敦市场流出的过程做出了重要的贡献。因此,LBMA非常高兴能够更及时地提供此信息。”

  LBMA在最新报告中称,伦敦金库拥有创纪录的8790吨黄金,价值达到创纪录的5553亿美元;LBMA称,与此同时,金库拥有34022吨白银,价值263亿美元。该协会表示:“这相当于大约703238根金条和1134076跟银条。”

 

  最新的贸易数据显示,七月份市场对黄金和白银的兴趣略有放缓。7月份转移至金库的黄金数量减少至1920万盎司,环比下降6.9%。

  LBMA表示,由于金价上涨,相应的黄金每日转移价基本维持在354亿美元。7

  月平均每天进行4096盎司的交易,下降了2.7%,清算员平均每笔交易结算了4685盎司。

 

  总体而言,伦敦金银市场协会金库中仍持有创纪录的黄金,凸显市场仍倾向于持有黄金,但是短期交易活跃度下降意味着黄金短时间可能无法出现突破性的涨幅,因此限制了黄金上涨的空间。

黄金股集体走高 美元已经在向熊市过渡 空美元是下半年的最佳货币交易

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   黄金股集体走高

         银泰黄金涨逾7%,赤峰黄金、中金黄金、紫金矿业等个股纷纷大涨。

 

  COMEX期金主力合约站上1990美元/盎司,日内涨0.6%。

 

  全球宽松潮涤荡世经增长 全球央行踟蹰难行

        2020年以来,新冠肺炎疫情席卷几乎所有国家,全球多国央行开启史无前例的货币宽松浪潮,政策空间极限收窄,风险与挑战空前上升。

       在这一关键时点上,全球央行重新审视货币政策框架,探寻未来十年方向与路径,具有重大意义

 

  多重因素施压下美元或“跌跌不休”

 

  美国以外地区相对强劲的经济增长前景、美国极低的利率以及疫情引发的财政赤字担忧都是美元贬值幕后推手。

 

  道明证券(TD Securities)表示,美联储修改后的“通胀平均制”将使美元承受压力,因为这表明利率将维持较低水平,美元兑其他主要货币被高估了约10%。

  Toroso Investments / ATAC Rotation Fund投资组合经理迈克尔?盖伊德(Michael Gayed)说:“如今,人们普遍猜测美元将崩溃并失去其作为全球储备货币的地位。”

 

  但同时也有机构认为,风险偏好的逆转或美国经济的好消息可能会为美元提供支撑。贝莱德(BlackRock)全球固定收益首席投资官里克·里德(Rick Rieder)预计,美元只会小幅下跌。世界贸易和商业中对美元的依赖可能会阻止美元暴跌。

 

  从某种角度看,美元贬值会对市场产生一些良性影响,会增加美国出口商的利润,并使各国更容易偿还以美元计价的债务。但与此同时,美元持续下跌也会释放出不利信号,反映出市场对美国财政和经济增长的怀疑,也意味着美元“世界货币”的地位被进一步削弱。

 

        道富环球高级投资顾问Aaron Hurd表示,美元已经在向熊市过渡,这种情况不会在几周内立即发生,但在未来五年内,我们认为美元指数可能贬值15%至20%。

  AG Bisset首席投资官Ulf Lindahl甚至认为,未来一年左右美元兑欧元(1.1988, 0.0050, 0.42%)将贬值36%,达到十年来的最低水平。最近几周美元跌势有所放缓“确实是摆脱美元的机会”。

 

  此前美国银行的一份调查报告显示,有36%的基金经理称做空美元是下半年的最佳货币交易,近一半的受访者预计明年全球美元储备将减少。

激进的美联储2%通胀目标,瑞银:美元贬值空间进一步打开 欧元对美元有望挑战1.20,不少机构仍看好黄金前景

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  瑞银:美元贬值空间进一步打开 欧元对美元有望挑战1.20

 

        美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上阐述了其最新政策框架,宣布将容许平均通胀在一段时间内适度高于目标2%,以支持就业市场和经济复苏。

        美元贬值进一步打开了欧元兑美元的汇率。预计将挑战1.20

        美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球中央银行年会上阐述其最新政策框架的消息,并宣布将允许一段时间内平均通胀率适度高于目标2%。就业市场和经济复苏。

 

      低通胀会导致低利率,削弱美联储抵御经济下滑的能力,并有可能使经济衰退更加严重和持久。鲍威尔注意到了这种风险,并表态称:“若通胀压力过大,或者通胀预期攀升到与我们目标相一致的水平之上,美联储会毫不犹豫地采取行动。”

   美联储官员在最新声明中还加入了一个章节,承认金融稳定也能对达成长期目标的能力产生影响。美联储在该章节中指出,可持续的实现就业最大化和物价稳定目标取决于金融系统的稳定。委员会的政策决策反映长期目标、中期展望以及对风险因素的评估,包括可能削弱达成目标能力的金融系统风险。

 

  美联储主席鲍威尔提出了一项激进的新策略,以达到美联储2%的通胀目标。美联储表示,它将寻求实现平均通胀率为2%的目标,在“一段时间内”以高通胀率抵消通胀低于2%的时期,并推出了一项积极的新战略,以提振就业。市场已经普遍预期这一举措。美联储没有明确承诺将维持低利率多久,也没有明确承诺将允许通胀上升到多高。

 

  美联储已经大举刺激经济,并将利率维持在接近零的水平,以提振美国经济免受冠状病毒的冲击。投资者认为美联储如果没有比保持低利率更多的措施,仅靠这些政策调整可能不够改变现状,在没有看到更多措施的情况下,黄金的对冲通胀买盘略显不足。

 

  鲍威尔讲话后,美元指数(92.7452, -0.2664, -0.29%)大幅飙升,一度较日低回升逾90点至93.33;这令金价承压。富国银行的Erik Nelson在报告中写道,美元扭转最开始的跌势,表明外汇市场定价可能早已包含对美联储转变做法的预期,可能需要更多因素才能使美元再次下行。

 

  经纪公司OANDA高级市场分析师Edward Moya表示:“美联储本来有机会更新其前瞻性指引,并发出劳动力市场可能需要更多支持的信号,但事与愿违。”

 

财经快手近期黄金市场前景展望

 

  COMEX 12月黄金期货收跌1.0%,报1932.60美元/盎司。道明证券(TD Securities)表示,近期黄金市场在测试其3月以来的上行趋势,下行可能出现幅度更大的修正,上行则受限,这个盘整状态将可能维持数月。除非本周金价出现强劲回升,不然会有更多回落。

 

  不少机构仍看好黄金前景。The Economist Intelligence Unit全球经济学家Cailin Birch说:“我们预计金价将保持强劲支撑,因为鲍威尔的言论清楚地反映出,经济从新冠危机中复苏将是长期和渐进的,需要央行提供足够的支持以避免倒退。”

 

  瑞士信贷(Credit Suisse)指出,在此前的大涨后,多头和空头胶着使得黄金市场陷入了1920至2000美元/盎司的震荡区域内。该行认为,下行1837至1867美元/盎司区域是一大关键。在盘整之后,金价看向2075的阻力水平,之后就是2175和2300美元/盎司。再之后是2417的阻力水平,长期则看向2700。”

 

值得投资者注意的

  美联储政策框架出现了里程碑式调整。鲍威尔对通胀和就业持更宽松立场,或导致未来数年持续低利率,这将成为中长期利空美元的一个因素,投资者需要对此保持警惕。

【诺奖得主斯蒂格利茨:通货膨胀将来不会成为主要的问题】黄金、美股、美元站上“十字路口”

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  【全球市场屏息等待一个等待着喘息的声音!!黄金美股美元站上“十字路口”】

         美国时间周五,整体美股大盘上来看相对波动不大,三大股指均是国股票和美元处于“十字路口”。

        在美国时间星期五,美国整体股市波动相对较小,三大股指均小幅度上涨。道琼斯工业平均指数上涨0.69%,标上涨。道琼斯工业平均指数上涨0.69%,标准普50尔50指数收涨0.34%,而以科0指数上涨0.34%,基于技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.42%。

       回顾过去的一周,其中,纳指在过去一周术的纳斯达克综合指数上涨0.42%。回顾过去一周,纳斯达克指数在过去一周中上涨幅达到了2%,可见科技股在最近的了2%,这表明科技股近期一直在上涨势强劲。

        另外值得一提的历史纪录是苹果公司成为了美国第一家市值达到2万亿美元的上市公司,并且在周五有着继续超过5%的涨幅,股价一度逼近500美元大关,今年。另一个值得一提的历史记录是,苹果成为美国第一家上市公司,市值达到2万亿美元,并且在上周五继续增长了5%以上。苹果股价一度逼近500美元大关,自今年年初以来累计涨幅超70%,苹果的利好情绪提振了整个科技股版面。

     苹果的积极情绪推动了整个科技股的上涨。

 

  【诺奖得主斯蒂格利茨:通货膨胀将来不会成为主要的问题】

          对于债务和通胀问题,斯蒂格利茨认为,通胀现在不会,未来也不会成为主要的问题。因为现在人们比较审慎,央行发的钱,并不愿意用在消费上。

          当通胀压力也不会成为主要问题,关于债务和通货膨胀,斯蒂格利茨认为,通货膨胀不会现在也不会成为未来的主要问题。

          因为现在人们更加谨慎,中央银行发行的货币不愿意用于消费。当出现的时候,还会有各种货币、财政工具来解决压力。通货膨胀压力时,将有各种货币和财政工具来解决这一压力。

【美股贵金属板块集体上涨 巴里克黄金涨超10%】上周披露巴菲特二季度建仓巴里克黄金

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  【美股贵金属板块集体上涨 巴里克黄金涨超10%】上周披露巴菲特二季度建仓巴里克黄金

         伴随着金价上涨,黄金股集体上涨,巴里克黄金涨超10%,

        上周披露巴菲特二季度建仓巴里克黄金,且为其唯一新建仓;B2黄金涨超4%,皇家黄金、亚马纳黄金涨近4%。

【黄金上演过山车行情 机构看好投资前景】

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  【黄金上演过山车行情 机构看好投资前景】

        道富环球顾问公司首席黄金策略师、SPDR黄金信托基金的联合创始人乔治·米林斯坦利(George Milling-Stanley)表示,今年剩余时间内,金价的目标区间在2000至2200美元,金价继续上涨的概率为40%。

       他还指出金价难以发生大跌,不太可能跌入1700至1900美元区间,下跌的概率仅为20%

美国大选渐成焦点 黄金逢低买需强劲 黄金被视为对冲通胀和货币贬值的工具

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  美国大选渐成焦点 黄金逢低买需强劲  黄金被视为对冲通胀和货币贬值的工具

 

  市场情绪发生戏剧性扭转,投资者对于疫苗上市前景的前景再生疑虑,这叠加上地缘领域的不确定性,令避险情绪重新升温,导致之前承压的日元汇价再受提振;同时,在民主党候选人拜登提名了副手人选之后,美国大选的决战阶段正式起跑,对于选情的疑虑和对未来政策走向的猜疑,也带动美元有所承压,尤其在美国朝野就援助计划仍然缺乏共识的背景下。

 

  美元走软,美国10年期公债收益率从一个月高位回落,降低了持有黄金的机会成本。美国财长努钦表示,白宫和国会高层民主党议员可能无法就新冠救助方案达成协议,而谈判僵局令数以千万计的美国人无法获得救助金。美国7月消费者物价涨幅超过预期,核心通胀指标录得29年半以来最大涨幅,商品和服务价格普遍上涨。黄金被视为对冲通胀和货币贬值的工具,所以仍有逢低买盘支撑金价。

 

  中信证券:短期承压波动,不改金价中长期判断;

  ① 受疫苗注册和美国刺激方案落空的影响,金价承压回调;

  ② 中信证券认为相关事件不改变美国经济仍将持续低迷和美联储仍将保持流动性释放的事实,

  美元指数的下探和对美元信用体系的冲击将成为黄金长周期上涨的动力;

  ③ 黄金价格的短期调整不改变我们对于中长期金价的判断,维持2020/2021年黄金目标价2100/2500美元/盎司的判断,维持黄金行业“强大于市”的评级

 

  参考黄金和美国实际利率之间的关系,黄金需要一个新的动力才能续创新高;

  ① 从美国实际利率角度分析,金价本周的动荡或许并不让人意外。过去10年美国10年期通胀保值债券(TIPS)在10周时间里价格涨幅超过5%的情况只发生过19次,这意味着在这10周时间里,美国实际利率一直都在大幅下跌。历史上在上述美国实际利率大跌期间,金价都大幅上涨,但从未像过去10周那样上涨21%。

  ② 美国10年期国债收益率已经在0.66%处左右徘徊相当长时间了,这意味着几乎没有人预计未来10年利率会有任何显著上升;

  ③ 而反映通胀前景的10年期盈亏平衡通胀率(breakeven inflation rates)已回升至1.63%,接近2019年大部分时间的水平,略低于2020年前5年1.78%的平均水平。这意味着投资者对于未来的通胀前景同样保持谨慎。在通胀前景维持稳定的情况下,对于美债利率未来是否会进一步走低,华尔街投行持谨慎态度。

盘点金融历史上金银跌的最凶的几天 暴跌后黄金后市分析

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  据美奥黄金理财数据统计,黄金在8月21日暴跌金额成功位列历史第二暴跌,白银昨日暴跌金额成功位列历史第七暴跌。

 

     对于普通投资者而言,无杠杆的黄金ETF和相关主题基金甚至股票是风险相对较小的投资标的,金银期货以及TD等带高杠杆的品种在暴涨暴跌行情下不排除有账户清零的风险。

 

  【黄金8月21日暴跌金额成功进击了历史第二暴跌】

  2013年04月15日,现货黄金单日暴跌134.54美元,单日跌幅9.07%;

  2020年08月11日,现货黄金单日暴跌115.45美元,单日跌幅5.69%;

  1980年01月22日,现货黄金单日暴跌112.5美元,单日跌幅13.23%;

  2012年02月29日,现货黄金单日暴跌87.49美元,单日跌幅4.90%;

  2011年09月23日,现货黄金单日暴跌83.65美元,单日跌幅4.80%;

  2013年04月12日,现货黄金单日暴跌78.75美元,单日跌幅5.04%;

  2011年08月24日,现货黄金单日暴跌69.5美元,单日跌幅3.80%;

  2011年08月23日,现货黄金单日暴跌68.83美元,单日跌幅3.62%;

  2013年06月20日,现货黄金单日暴跌66.34美元,单日跌幅4.90%;

  2008年10月10日,现货黄金单日暴跌63.15美元,单日跌幅6.91%。

  (按照单日下跌金额排序,非跌幅。)

 

  【白银8月21人暴跌金额成功进击了历史第七暴跌】

  1980年01月22日,现货白银单日暴跌7.45美元,单日跌幅15.20%;

  1980年01月08日,现货白银单日暴跌5.48美元,单日跌幅14.05%;

  1980年02月20日,现货白银单日暴跌5.35美元,单日跌幅15.13%;

  2011年09月23日,现货白银单日暴跌4.73美元,单日跌幅13.18%;

  1980年01月17日,现货白银单日暴跌4.66美元,单日跌幅9.71%;

  2011年05月05日,现货白银单日暴跌4.64美元,单日跌幅11.80%;

  2020年08月11日,现货白银单日暴跌4.34美元,单日跌幅14.89%;

  1980年01月04日,现货白银单日暴跌4.25美元,单日跌幅11.49%;

  2011年05月02日,现货白银单日暴跌4.1美元,单日跌幅8.56%;

  1980年03月17日,现货白银单日暴跌4美元,单日跌幅17.38%。

  (按照单日下跌金额排序,非跌幅。)

 

后市分析:

  黄金技术面:黄金暴跌100余美元,跌破1880大关;日线图来看,MACD初步结成死叉,KDJ死叉;金价在上周五续刷历史高位2075.47后涨势受阻,K线高位录得“吞没”看空顶部信号,此后连续第三个交易日走低;美盘时段,金价延续跌势,最低触及1850;随着金价连续下破多个整数关口,市场看多情绪被大幅削弱,短线存在进一步走低的趋势;下方初步支撑首先关注日线低点1850,该位置同时是7月30日低点位置,具有一定参考性;进一步支撑在20日均线1850附近,若持续下破则增加中线看空信号;

  不过,20日均线目前仍为金价提供良好支撑,且均线依然多头排列;若金价坚守20日均线上方,则仍然存在震荡反弹的机会;上方阻力首先关注8月3日高点1900.4;进一步阻力在2000大关,若收复该位置,则削弱短线看空信号;综合来看,随着金价下破2000心理关口,市场看多情绪被大幅削弱,但在失守20日均线之前,整体多头趋势并未被完全扭转,所以操作思路上仍然建议以回调做多为主,反弹高空为辅;上方重点关注阻力1940-1945一线。下方重点关注支撑1906-1902一线。




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