加仓应战红七月,中国有望成为今年唯一保持正增长的主要经济体,著名的私募林园:“我们坚定地判断 A 股已经进入牛市周期。"

  回顾今年上半年的市场,A 股经历了涨跌,但结构性市场已取得了很大表现。数据显示,截至 6 月 19 日,近 1000 只私人股本产品超过创业板指数,65 只基金翻了一番。

  上周,上证综指一路涨至 3100 点,赚了很多钱的私人股本公司对市场的后续走势变得更加乐观,7 月份荣志中国对冲基金管理公司的信心指数为 119.12 股,较上月上涨 5.2%。

  值得注意的是,他们不仅决心考虑更多,而且私募的行动也在加快。到 6 月底,私人股本的平均头寸大幅增加。

 

  多头股票成为私募股权的赢家

  2020 年下半年,回顾市场,上证综指上半年下跌 2.15%,创业板指数上涨 35.6%,A 股市场内部结构分化非常明显。

  正是在这样的市场环境下,许多私人股本公司抓住了结构性机遇。根据私募股权网络的数据,截至 1441 年 6 月 19 日,私人股本基金的年收入超过 30%,其中包括 990 只业绩好于创业板手指的私募股权基金和 65 只私人股本基金,它们今年的收益翻了一番。

  根据收益翻番的 65 只基金,做多策略占 67.69%,其次是定量趋势策略,占 7.69%。在前 10 名私募股权基金中,有一半的做多策略、复合策略和管理期货策略分别有 3 种和 2 种产品。

  此外,今年上半年以医药为主的私募股权投资收益颇丰,其中包括林园投资、云溪基金、森瑞投资、神农投资等上半年私募股权投资,上半年有一些产品未偿还。

  

       加仓应战红七月

  今年上半年获利颇丰的股票策略并没有停止。

  根据私募网络的数据,荣志中国对冲基金管理公司的 A 股信心指数 6 月份跌至 113.23,较上月下降 1.5%,甚至低于 2 月份的指数。但 7 月份信心指数迅速反弹,同比上涨 5.2%。可以看出,7 月份许多私人股本管理公司增强了对股市的信心。

 

  融智•中国对冲基金经理 A 股信心指数

  7 月份 A 股市场的乐观情绪也反映在股票头寸上。截至 6 月底,股票主观性长线战略私人股本基金的平均头寸为 79.11%,较上月同期的 72.16% 上升 6.95 个百分点,整体头寸仍处于中等高位,为 2 月以来的最高水平。

  具体来说,50% 和 50% 以上的私人股本基金占 94.8%,其中 15.2% 的私人股本目前处于全员状态,从上月的 13.62% 上升 1.58%;80% 的私人股本头寸(不包括全部头寸)达到 51.2%,比本月增长 12.05%,这是本月增幅最大的月份。

  我们对资金的持续流入有很高的信心。”世诚投资直截了当地说,中国有望成为今年唯一保持正增长的主要经济体,明年经济增长的可能性也将是世界上最高的,因此 A 股市场上的高质量资产已成为全球中长期资产配置的必要选择。

  此外,户籍部门的家庭财产分配也在发生着深刻的变化。从边际增量的角度看,包括股权资产在内的流动金融资产将成为其” 新生力量 “,市场将获得稳定的增量资金流,存在许多结构性机会。

 

  今年下半年有什么计划?

  “我们坚定地判断 A 股已经进入牛市周期。” 著名的私募林园在路演上直言不讳地说,现在的路演比两个月前早期牛市的判断更为坚定。

  林园认为,目前的市场表现是熊尾牛市,领先企业股价继续走高,牛市开盘需要等到上证综指站 3500 点,所以短期仍需关注龙头企业。当牛市进入中期阶段时,第二、三线公司将分阶段上涨,但持久力仍有待观察。他建议投资者不要浪费牛市,目前经纪行业的机遇是显而易见的。

  此外,林园透露,后续投资的方向将不再局限于医药和消费,分阶段布局其他行业的高质量企业。

 

  星石投资董事长江晖在中期战略会议上还表示,成长型股票将在下半年 “开花”,成长型股将出现。具体来说,兴市投资下半年将注重产业升级、产业集中度、流动性宽松和经济复苏、5G 布局、新能源汽车产业链、软件和互联网产业、大众消费、高端设备、有色金属和航空速递等四大投资领域,并对成长型股票进行合理估值。

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